8-K速報
アマゾン、大型タームローン契約を締結
何が起きたのか? アマゾンは、シティバンク(Citibank N.A.)を管理代理人(アドミニストレイティブ・エージェント)とし、複数の金融機関を貸し手とする「遅延引出型タームローン契約(DDTL Credit Agreement)」を締結しました。これは、あらかじめ枠を設定しておき、一定期間内に資金を引き出せるタイプの融資契約です。 契約の主なポイント 今回の契約で注目すべき点を整理してみましょう。 * 融資の種類:シニア無担保の遅延引出型タームローン(DDTL)です。「シニア無担保」とは、担保を差し入れない代わりに、返済順位が他の債務より優先される融資のことを指します。 * 引出期限:融資枠のコミットメント(貸し手側の融資提供の約束)には期限が設けられており、その期限までに引き出さなかった分は失効します。 * 返済期限:実際に資金を借り入れた日から数えて一定期間後が満期となります。 * 金利の仕組み:アマゾンの選択により、ベースレート(基準金利)に一定のマージンを上乗せした変動金利か、ターム SOFR レート(後述)にマージンを上乗せした金利のいずれかが適用されま